Bankmutaties niet zichtbaar (bank wel gekoppeld)

Wat betekent het?

Je hebt je bankrekening gekoppeld aan je boekhoudprogramma (bijv. Exact Online), maar de bankmutaties verschijnen niet in Autoboeker — of je ziet op de Bank-pagina geen nieuwe transacties terwijl er in het boekhoudpakket wél ongematchte banktransacties staan. Dit komt meestal doordat de juiste grootboekrekeningen nog niet zijn ingesteld in de administratie-instellingen van Autoboeker.

Veelvoorkomende oorzaken

• Het vraagposten-grootboek in Autoboeker wijkt af van het grootboek waarop de transacties in het boekhoudpakket staan (bijv. Autoboeker kijkt naar 2100 terwijl de nog te verwerken banktransacties in Exact op 2001 staan)
• De grootboekrekeningen voor de bank zijn niet ingevuld in de administratie-instellingen
• De synchronisatie van banktransacties is niet actief of niet bijgewerkt
• De valuta-instellingen van de bankrekening kloppen niet
• De koppeling met het boekhoudprogramma synchroniseert andere gegevens wel, maar de bankmodule is niet goed geconfigureerd

Oplossing

1. 1Controleer in je boekhoudpakket op welk grootboek de nog te verwerken banktransacties staan (in Exact Online bijvoorbeeld 2001 "Nog te verwerken banktransacties")
2. 2Ga naar de administratie-instellingen in Autoboeker
3. 3Controleer of dat grootboek overeenkomt met de grootboekrekeningen bij de bankinstellingen — met name het grootboek voor vraagposten, en daarnaast crediteuren en debiteuren
4. 4Deze grootboeken kunnen per administratie verschillen; pas ze aan zodat ze exact matchen met je boekhoudprogramma
5. 5Sla de instellingen op en synchroniseer opnieuw via het synchroniseer-icoon op de Bank-pagina
6. 6De eerste synchronisatie kan even duren omdat ook alle afgehandelde transacties worden opgehaald

Controleer stap voor stap

1. 1Is de juiste bankrekening gekoppeld in de administratie?
2. 2Zijn de grootboekrekeningen ingevuld bij de bankinstellingen?
3. 3Is de synchronisatie van banktransacties actief en bijgewerkt?
4. 4Kloppen de valuta-instellingen van de bankrekening?
5. 5Komen andere gegevens uit je boekhoudprogramma wel correct binnen?

Tips

• De eerste keer synchroniseren kan langer duren dan normaal — Autoboeker haalt ook alle afgehandelde transacties op
• Controleer altijd of de grootboeken in Autoboeker overeenkomen met je boekhoudprogramma
• Komen de mutaties na het instellen nog steeds niet door? Neem dan contact op met support en vermeld je klantnummer, de administratie en sinds wanneer het speelt